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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 21 185.00 | 391.00 | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 248.00 | 163 469.00 | 133 780.00 | 297 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 585.00 | 184 653.00 | 399 931.00 | 584 585.00 |
BT Marchandises | 409 327.00 | 25 659.00 | 383 668.00 | 409 327.00 |
BZ Autres créances | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 520.00 | 31 864.00 | 312 655.00 | 344 520.00 |
CF Disponibilités | 261 576.00 | | 261 576.00 | 261 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 671.00 | 57 523.00 | 1 007 147.00 | 1 064 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 255.00 | 242 177.00 | 1 407 079.00 | 1 649 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 825.00 | 12 974.00 | | 17 825.00 |
DG Autres réserves | 114 527.00 | 82 356.00 | | 114 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 300.00 | 97 023.00 | | 43 300.00 |
DL TOTAL (I) | 694 973.00 | 711 673.00 | | 694 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 660.00 | 120 346.00 | | 86 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 074.00 | 518 461.00 | | 523 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | 48 982.00 | | 44 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 762.00 | 33 153.00 | | 37 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 516.00 | | |
EA Autres dettes | 19 833.00 | 17 531.00 | | 19 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 106.00 | 756 990.00 | | 712 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 079.00 | 1 468 662.00 | | 1 407 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 037.00 | 687 874.00 | | 682 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 375.00 | | 940.00 | 586 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 584 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 318 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 614.00 | | 940.00 | 320 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 922.00 | 38 462.00 | 2 730.00 | 148 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 922.00 | 38 462.00 | 2 730.00 | 148 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 322.00 | 13 337.00 | | 12 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | 45 201.00 | | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | 45 201.00 | | 12 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 526.00 | 56 456.00 | 30 070.00 | 86 526.00 |
VI Groupe et associés | 523 074.00 | 523 074.00 | | 523 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 106.00 | 682 037.00 | 30 070.00 | 712 106.00 |