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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 426.00 | 22 834.00 | 592.00 | 23 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 189.00 | 126 088.00 | 171 101.00 | 297 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 375.00 | 148 922.00 | 437 453.00 | 586 375.00 |
BT Marchandises | 399 411.00 | 12 322.00 | 387 089.00 | 399 411.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 520.00 | | 424 520.00 | 424 520.00 |
CF Disponibilités | 193 096.00 | | 193 096.00 | 193 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 531.00 | 12 322.00 | 1 031 209.00 | 1 043 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 906.00 | 161 244.00 | 1 468 662.00 | 1 629 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 974.00 | 7 308.00 | | 12 974.00 |
DG Autres réserves | 82 356.00 | 50 695.00 | | 82 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 023.00 | 113 327.00 | | 97 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 711 673.00 | 727 945.00 | | 711 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 346.00 | 170 302.00 | | 120 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 461.00 | 409 128.00 | | 518 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 53 681.00 | | 48 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 153.00 | 56 079.00 | | 33 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | 16 926.00 | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 990.00 | 706 116.00 | | 756 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 662.00 | 1 434 062.00 | | 1 468 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 874.00 | 585 948.00 | | 687 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 536.00 | | 20 840.00 | 565 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 775.00 | | 20 840.00 | 299 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 352.00 | 36 570.00 | | 112 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | 36 570.00 | | 112 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 697.00 | 1 625.00 | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | 1 625.00 | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 992.00 | 1 625.00 | 37 295.00 | 47 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 168.00 | 51 052.00 | 69 116.00 | 120 168.00 |
VI Groupe et associés | 518 461.00 | 518 461.00 | | 518 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 990.00 | 687 874.00 | 69 116.00 | 756 990.00 |