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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 037.00 | 25 418.00 | 4 619.00 | 30 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 373.00 | 46 994.00 | 270 379.00 | 317 373.00 |
BT Marchandises | 298 641.00 | 26 972.00 | 271 669.00 | 298 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 520.00 | 94 114.00 | 250 405.00 | 344 520.00 |
CF Disponibilités | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 508.00 | 121 086.00 | 875 422.00 | 996 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 881.00 | 168 080.00 | 1 145 801.00 | 1 313 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 990.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 25 662.00 | 125 662.00 | | 25 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 112.00 | 34 672.00 | | 73 112.00 |
DL TOTAL (I) | 668 095.00 | 699 644.00 | | 668 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 975.00 | 30 123.00 | | 8 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 532.00 | 419 492.00 | | 337 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 42 428.00 | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 22 077.00 | | 68 586.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 22 114.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 707.00 | 536 234.00 | | 477 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 801.00 | 1 235 878.00 | | 1 145 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 039.00 | 527 289.00 | | 473 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 621.00 | 33 280.00 | 836 901.00 | 803 621.00 |
FG Production vendue services | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 558.00 | 33 280.00 | 896 838.00 | 863 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 922.00 | 14 315.00 | | 15 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 508.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 216.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 859.00 | 216.00 | | 90 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 947.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 837.00 | 1 947.00 | | 57 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 023.00 | -1 731.00 | | 33 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 5 058.00 | | 20 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 665.00 | 1 065 303.00 | | 1 011 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 553.00 | 1 030 631.00 | | 938 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 112.00 | 34 672.00 | | 73 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 150.00 | | | 585 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 777.00 | 317 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 777.00 | 51 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 967.00 | 34 983.00 | 209 957.00 | 221 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 967.00 | 34 983.00 | 209 957.00 | 221 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 681.00 | | 3 709.00 | 30 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 240.00 | 21 875.00 | | 72 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 921.00 | 21 875.00 | 3 709.00 | 102 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 921.00 | 21 875.00 | 3 709.00 | 102 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | 4 277.00 | 4 668.00 | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 337 532.00 | 337 532.00 | | 337 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 707.00 | 473 039.00 | 4 668.00 | 477 707.00 |