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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AP Constructions | 29 823.00 | 23 479.00 | 6 344.00 | 29 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 24 422.00 | 2 803.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 1 868.00 | 6 999.00 | 8 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 492.00 | 51 233.00 | 167 259.00 | 218 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BT Marchandises | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 205.00 | 51 233.00 | 213 973.00 | 265 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
FG Production vendue services | 260 377.00 | | 260 377.00 | 260 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 16 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 237.00 | | | 310 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 389.00 | | | 271 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 492.00 | | | 218 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 6 010.00 | | 45 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 6 010.00 | | 43 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119.00 | 1 479.00 | 1 640.00 | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 383.00 | 108 743.00 | 1 640.00 | 110 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
ST Autres comptes | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
ZE Dividendes | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 341.00 | | | 39 341.00 |