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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AP Constructions | 29 823.00 | 25 435.00 | 4 389.00 | 29 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123.00 | 24 933.00 | 2 190.00 | 27 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412.00 | 2 690.00 | 6 722.00 | 9 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 935.00 | 54 521.00 | 164 415.00 | 218 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 113.00 | 54 521.00 | 207 593.00 | 262 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
FG Production vendue services | 240 677.00 | | 240 677.00 | 240 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 225.00 | | 278 225.00 | 278 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 17 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 377.00 | | | 295 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 409.00 | | | 271 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 492.00 | | 844.00 | 218 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 218 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 66 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | | 844.00 | 65 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 3 564.00 | 276.00 | 51 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 769.00 | 3 564.00 | 276.00 | 49 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
ZE Dividendes | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 787.00 | | | 38 787.00 |