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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 4 467.00 | 17 676.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 936.00 | 8 403.00 | 25 533.00 | 33 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 656.00 | 14 334.00 | 194 322.00 | 208 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 211.00 | 14 334.00 | 250 877.00 | 265 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DL TOTAL (I) | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 877.00 | | | 250 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
FG Production vendue services | 220 128.00 | | 220 128.00 | 220 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 396.00 | | 255 396.00 | 255 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 15 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 481.00 | | | 285 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 545.00 | | | 239 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 937.00 | | 42 481.00 | 218 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886.00 | 49 875.00 | 208 656.00 | 2 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 49 875.00 | 56 079.00 | 2 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 360.00 | | 42 481.00 | 66 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 425.00 | 6 784.00 | 49 875.00 | 57 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 962.00 | 6 784.00 | 49 875.00 | 55 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 031.00 | 4 189.00 | 23 211.00 | 38 031.00 |
VI Groupe et associés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 002.00 | 87 160.00 | 23 211.00 | 121 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 490.00 | | | 35 490.00 |