| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AP Constructions | 29 823.00 | 27 390.00 | 2 434.00 | 29 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 125.00 | 24 996.00 | 2 128.00 | 27 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412.00 | 3 575.00 | 5 836.00 | 9 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 937.00 | 57 425.00 | 161 512.00 | 218 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 228.00 | 57 425.00 | 223 803.00 | 281 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
FG Production vendue services | 222 979.00 | | 222 979.00 | 222 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 178.00 | | 259 178.00 | 259 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 935.00 | | 374.00 | 218 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 218 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 66 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 358.00 | | 374.00 | 66 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | 3 271.00 | 366.00 | 54 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 057.00 | 3 271.00 | 366.00 | 53 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
ZE Dividendes | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 872.00 | | | 33 872.00 |