| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 7 171.00 | 14 973.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 936.00 | 12 804.00 | 21 132.00 | 33 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 656.00 | 21 438.00 | 187 218.00 | 208 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 055.00 | 21 438.00 | 226 617.00 | 248 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
FG Production vendue services | 187 549.00 | | 187 549.00 | 187 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 222.00 | | | 230 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 7 104.00 | | 14 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | 7 104.00 | | 12 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 874.00 | 5 697.00 | 23 585.00 | 33 874.00 |
VI Groupe et associés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 898.00 | 82 721.00 | 23 585.00 | 110 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 276.00 | | | 31 276.00 |