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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 433.00 | 157 959.00 | 64 475.00 | 222 433.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 874.00 | 157 959.00 | 76 915.00 | 234 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
072 Créances – Autres | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
084 Disponibilités | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 958.00 | | 341 958.00 | 341 958.00 |
110 Total général Actif | 576 832.00 | 157 959.00 | 418 873.00 | 576 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 730.00 | | | 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -835.00 | | | -835.00 |