| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 748.00 | 183 001.00 | 87 747.00 | 270 748.00 |
040 Immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 507.00 | 183 001.00 | 100 505.00 | 283 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
072 Créances – Autres | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
084 Disponibilités | 281 365.00 | | 281 365.00 | 281 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
110 Total général Actif | 674 120.00 | 183 001.00 | 491 119.00 | 674 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 427.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 564.00 | | | 42 564.00 |