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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 627.00 | 297 993.00 | 118 634.00 | 416 627.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 010.00 | 297 993.00 | 131 017.00 | 429 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
084 Disponibilités | 631 812.00 | | 631 812.00 | 631 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 552.00 | | 675 552.00 | 675 552.00 |
110 Total général Actif | 1 104 562.00 | 297 993.00 | 806 569.00 | 1 104 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 857.00 | | | 423 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 195.00 | | | 52 195.00 |