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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 636.00 | 222 425.00 | 181 211.00 | 403 636.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 006.00 | 222 425.00 | 193 581.00 | 416 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
072 Créances – Autres | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
084 Disponibilités | 357 537.00 | | 357 537.00 | 357 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
110 Total général Actif | 858 838.00 | 222 425.00 | 636 413.00 | 858 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 232.00 | | | 396 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |