| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 752.00 | 216 584.00 | 167 168.00 | 383 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 840.00 | 216 584.00 | 180 256.00 | 396 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
072 Créances – Autres | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
084 Disponibilités | 389 516.00 | | 389 516.00 | 389 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 132.00 | | 438 132.00 | 438 132.00 |
110 Total général Actif | 834 972.00 | 216 584.00 | 618 388.00 | 834 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 469.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 507.00 | | | 283 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 531.00 | | | 43 531.00 |