| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 42 295.00 | 36 447.00 | 5 849.00 | 42 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 614.00 | 55 607.00 | 6 007.00 | 61 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 309.00 | 80 126.00 | 23 184.00 | 103 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 974.00 | 176 459.00 | 191 515.00 | 367 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 104.00 | | 198 104.00 | 198 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 508.00 | | 280 509.00 | 280 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 482.00 | 176 459.00 | 472 023.00 | 648 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 108 005.00 | 123 735.00 | | 108 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 349.00 | 24 270.00 | | 37 349.00 |
DL TOTAL (I) | 208 054.00 | 210 705.00 | | 208 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 77 554.00 | | 56 068.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 969.00 | 285 570.00 | | 263 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 023.00 | 496 275.00 | | 472 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 782.00 | | 971 782.00 | 971 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 782.00 | | 971 782.00 | 971 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 152.00 | | 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 268.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 667.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 694.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 918.00 | -426.00 | | -3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 820.00 | 978 348.00 | | 977 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 471.00 | 954 078.00 | | 940 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 349.00 | 24 270.00 | | 37 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | 11 270.00 | | 7 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 424.00 | 242 949.00 | 3 475.00 | 246 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 969.00 | 170 016.00 | 93 953.00 | 263 969.00 |