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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 42 295.00 | 41 066.00 | 1 229.00 | 42 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 371.00 | 62 222.00 | 4 148.00 | 66 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 179.00 | 69 601.00 | 16 577.00 | 86 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 580.00 | 177 170.00 | 179 409.00 | 356 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
BZ Autres créances | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 413.00 | 177 170.00 | 339 243.00 | 516 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 79 143.00 | 97 004.00 | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 236.00 | -17 860.00 | | -86 236.00 |
DL TOTAL (I) | 55 607.00 | 141 843.00 | | 55 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 685.00 | 149 924.00 | | 89 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 6 087.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 404.00 | 90 519.00 | | 92 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 293.00 | 41 630.00 | | 95 293.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 636.00 | 288 161.00 | | 283 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 243.00 | 430 005.00 | | 339 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 015.00 | 232 419.00 | | 263 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 944.00 | 50 416.00 | | 33 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 564.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 742.00 | 35 122.00 | 20 620.00 | 55 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 636.00 | 263 016.00 | 20 620.00 | 283 636.00 |