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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 124.00 | 1 182.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 42 295.00 | 42 142.00 | 152.00 | 42 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 736.00 | 58 883.00 | 1 852.00 | 60 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 852.00 | 50 368.00 | 13 484.00 | 63 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 645.00 | 152 519.00 | 174 125.00 | 326 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
BZ Autres créances | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 743.00 | | 232 743.00 | 232 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 388.00 | 152 519.00 | 406 869.00 | 559 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
DH Report à nouveau | -86 236.00 | | | -86 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | -86 236.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 62 264.00 | 55 607.00 | | 62 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563.00 | 89 685.00 | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 441.00 | 92 404.00 | | 163 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 783.00 | 95 293.00 | | 134 783.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 3 687.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 604.00 | 283 636.00 | | 344 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 869.00 | 339 243.00 | | 406 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 125.00 | 263 015.00 | | 335 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 564.00 | 25 253.00 | 8 311.00 | 33 564.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 172.00 | 186 718.00 | 4 454.00 | 191 172.00 |
VW T.V.A. | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 436.00 | 335 125.00 | 8 311.00 | 343 436.00 |