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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 451.00 | 855.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 60 292.00 | 2 544.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 050.00 | 58 142.00 | 5 908.00 | 64 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 943.00 | 162 180.00 | 166 761.00 | 328 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 968.00 | 2 221.00 | 117 747.00 | 119 968.00 |
BZ Autres créances | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CF Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 330.00 | 2 221.00 | 227 109.00 | 229 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 274.00 | 164 403.00 | 393 870.00 | 558 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
DH Report à nouveau | -79 579.00 | -86 236.00 | | -79 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 014.00 | 6 657.00 | | 120 014.00 |
DL TOTAL (I) | 182 278.00 | 62 264.00 | | 182 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263.00 | 33 563.00 | | 8 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 169.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 163 441.00 | | 77 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 251.00 | 134 783.00 | | 121 251.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 11 646.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 942.00 | 344 604.00 | | 207 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870.00 | 406 869.00 | | 393 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 692.00 | 335 125.00 | | 206 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
FG Production vendue services | 1 106 088.00 | | 1 106 088.00 | 1 106 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 819.00 | | 1 129 819.00 | 1 129 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 3 311.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 636.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -3 636.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 443.00 | 806 298.00 | | 1 148 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 428.00 | 799 640.00 | | 1 028 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 015.00 | 6 657.00 | | 120 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 336.00 | 8 983.00 | | 12 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VC Groupe et associés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 974.00 | 186 677.00 | 15 298.00 | 201 974.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 692.00 | 206 692.00 | | 206 692.00 |