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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 42 295.00 | 38 292.00 | 4 004.00 | 42 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 372.00 | 56 768.00 | 9 603.00 | 66 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 673.00 | 74 203.00 | 32 470.00 | 106 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 074.00 | 173 543.00 | 203 531.00 | 377 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
BZ Autres créances | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 980.00 | | 247 980.00 | 247 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 054.00 | 173 543.00 | 451 511.00 | 625 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 105 354.00 | 108 005.00 | | 105 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 650.00 | 37 349.00 | | 31 650.00 |
DL TOTAL (I) | 199 704.00 | 208 054.00 | | 199 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 365.00 | 154 299.00 | | 162 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 56 068.00 | | 45 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 658.00 | 46 115.00 | | 37 658.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 807.00 | 263 969.00 | | 251 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 511.00 | 472 023.00 | | 451 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 343.00 | | 965 343.00 | 965 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 343.00 | | 965 343.00 | 965 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 177.00 | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 4 095.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | 4 095.00 | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -3 918.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 341.00 | 977 820.00 | | 982 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 690.00 | 940 471.00 | | 950 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 650.00 | 37 349.00 | | 31 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 7 972.00 | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 426.00 | 215 972.00 | 4 454.00 | 220 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 807.00 | 152 299.00 | 99 508.00 | 251 807.00 |