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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 4 976.00 | 544.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 116.00 | 252 549.00 | 64 567.00 | 317 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 608.00 | 291 063.00 | 80 544.00 | 371 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BT Marchandises | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BZ Autres créances | 633 804.00 | | 633 804.00 | 633 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 612.00 | | 689 612.00 | 689 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 220.00 | 291 063.00 | 770 156.00 | 1 061 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 8 000.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 347.00 | 128 361.00 | | 168 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 064.00 | 39 986.00 | | 100 064.00 |
DL TOTAL (I) | 512 779.00 | 177 147.00 | | 512 779.00 |
DP Provisions pour risques | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 537.00 | 16 748.00 | | 6 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 350.00 | 64 093.00 | | 167 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 265.00 | 39 348.00 | | 71 265.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 711.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 840.00 | 104 698.00 | | 250 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 156.00 | 298 594.00 | | 770 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 840.00 | 104 152.00 | | 250 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 875.00 | | 1 232 875.00 | 1 232 875.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 375.00 | | 1 235 375.00 | 1 235 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 77 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | 3 696.00 | | 7 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 058.00 | 50 262.00 | | 74 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 205.00 | | | -13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 452.00 | 16 228.00 | | 41 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 539.00 | 692 856.00 | | 1 295 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 475.00 | 652 870.00 | | 1 195 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 064.00 | 39 986.00 | | 100 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 074.00 | | 173 082.00 | 199 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 371 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 322 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 11 434.00 | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 079.00 | | 152 105.00 | 171 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 9 543.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 085.00 | 137 527.00 | 548.00 | 154 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | 11 434.00 | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 979.00 | 126 093.00 | 548.00 | 131 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 748.00 | 23 626.00 | 33 837.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 23 626.00 | 33 837.00 | 16 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | 33 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VC Groupe et associés | 598 069.00 | | | 598 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VP Divers | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 774.00 | 640 341.00 | 15 433.00 | 655 774.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 840.00 | 250 840.00 | | 250 840.00 |