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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 6 237.00 | 7 559.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 679.00 | 276 934.00 | 34 745.00 | 311 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 724.00 | 316 710.00 | 57 014.00 | 373 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BT Marchandises | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | 1 058.00 | 3 520.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 332 872.00 | | 332 872.00 | 332 872.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 743.00 | 1 058.00 | 379 685.00 | 380 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 467.00 | 317 767.00 | 436 700.00 | 754 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 28 121.00 | 27 575.00 | | 28 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 173.00 | 60 546.00 | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 310 499.00 | 333 325.00 | | 310 499.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | 7 476.00 | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | 7 476.00 | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 340.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 902.00 | 4 541.00 | | 21 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 988.00 | 67 042.00 | | 59 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 764.00 | 49 740.00 | | 37 764.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 925.00 | 122 401.00 | | 119 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 700.00 | 463 202.00 | | 436 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 340.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 285.00 | | 1 055 285.00 | 1 055 285.00 |
FG Production vendue services | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 578.00 | | 1 057 578.00 | 1 057 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 840.00 | 2 021.00 | | 22 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 840.00 | -2 021.00 | | -22 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 19 777.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 489.00 | 1 130 781.00 | | 1 094 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 315.00 | 1 070 235.00 | | 1 057 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 173.00 | 60 546.00 | | 37 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 066.00 | | 201.00 | 380 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 373 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 325 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 094.00 | | | 331 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 433.00 | | 201.00 | 15 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 953.00 | 16 376.00 | 5 619.00 | 305 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 414.00 | 16 376.00 | 5 619.00 | 272 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 476.00 | 6 276.00 | 7 476.00 | 7 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 167.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 167.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 6 276.00 | 7 643.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 276.00 | 7 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 311 550.00 | | | 311 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VP Divers | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 053.00 | 339 343.00 | 14 710.00 | 354 053.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |