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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 8 138.00 | 5 658.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 379.00 | 294 364.00 | 10 015.00 | 304 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 662.00 | 336 042.00 | 30 621.00 | 366 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | 354.00 | 2 405.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 377 921.00 | | 377 921.00 | 377 921.00 |
CF Disponibilités | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 284.00 | 354.00 | 444 930.00 | 445 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 946.00 | 336 395.00 | 475 551.00 | 811 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 96 627.00 | 65 295.00 | | 96 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 31 332.00 | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 356 514.00 | 341 831.00 | | 356 514.00 |
DP Provisions pour risques | 7 064.00 | 7 307.00 | | 7 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 064.00 | 7 307.00 | | 7 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 376.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 66 761.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | 30 414.00 | | 44 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 973.00 | 97 551.00 | | 111 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 551.00 | 446 689.00 | | 475 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 973.00 | 97 551.00 | | 111 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 376.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 168.00 | | 831 168.00 | 831 168.00 |
FG Production vendue services | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 782.00 | | 837 782.00 | 837 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 50 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 87.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 87.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -87.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 9 709.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 741.00 | 1 012 645.00 | | 855 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 058.00 | 981 313.00 | | 841 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 683.00 | 31 332.00 | | 14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 962.00 | | 2 457.00 | 373 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 366 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 318 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 475.00 | | 2 457.00 | 325 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 938.00 | 13 861.00 | 9 757.00 | 331 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 399.00 | 13 861.00 | 9 757.00 | 298 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 307.00 | 7 064.00 | 7 307.00 | 7 307.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 354.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | 354.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | 7 064.00 | 7 661.00 | 8 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 064.00 | 7 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 367 490.00 | 367 490.00 | | 367 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 746.00 | 381 798.00 | 14 948.00 | 396 746.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |