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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 9 794.00 | 4 002.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 356.00 | 297 985.00 | 7 370.00 | 305 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 819.00 | 341 318.00 | 26 501.00 | 367 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BT Marchandises | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 519 024.00 | | 519 024.00 | 519 024.00 |
CF Disponibilités | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 423.00 | | 605 423.00 | 605 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 242.00 | 341 318.00 | 631 924.00 | 973 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 197 738.00 | 111 310.00 | | 197 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 696.00 | 86 427.00 | | 71 696.00 |
DL TOTAL (I) | 514 638.00 | 442 942.00 | | 514 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 605.00 | 6 998.00 | | 2 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 605.00 | 6 998.00 | | 2 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 156.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849.00 | 33 610.00 | | 25 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 53 248.00 | | 48 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | 64 851.00 | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 681.00 | 151 865.00 | | 114 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 924.00 | 601 805.00 | | 631 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 681.00 | 151 865.00 | | 114 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 156.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 389.00 | | 1 055 389.00 | 1 055 389.00 |
FG Production vendue services | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 325.00 | | 1 061 325.00 | 1 061 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 60 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 150.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 150.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -150.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 849.00 | 33 610.00 | | 25 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 387.00 | 1 087 738.00 | | 1 080 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 691.00 | 1 001 311.00 | | 1 008 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 696.00 | 86 427.00 | | 71 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 319.00 | | 500.00 | 367 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 652.00 | | 500.00 | 318 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 381.00 | 2 937.00 | | 338 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 842.00 | 2 937.00 | | 304 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 998.00 | 2 605.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 998.00 | 2 605.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 509 462.00 | 509 462.00 | | 509 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 041.00 | 522 913.00 | 15 128.00 | 538 041.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |