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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 5 260.00 | 8 536.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 298.00 | 267 154.00 | 50 144.00 | 317 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 066.00 | 305 953.00 | 74 113.00 | 380 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | 1 224.00 | 2 734.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 333 982.00 | | 333 982.00 | 333 982.00 |
CF Disponibilités | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 313.00 | 1 224.00 | 389 089.00 | 390 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 379.00 | 307 177.00 | 463 202.00 | 770 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 800.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 27 575.00 | 168 347.00 | | 27 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 546.00 | 100 064.00 | | 60 546.00 |
DL TOTAL (I) | 333 325.00 | 512 779.00 | | 333 325.00 |
DP Provisions pour risques | 7 476.00 | 6 537.00 | | 7 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 476.00 | 6 537.00 | | 7 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 378.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 11 109.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 042.00 | 167 350.00 | | 67 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 740.00 | 71 265.00 | | 49 740.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 401.00 | 250 840.00 | | 122 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 202.00 | 770 156.00 | | 463 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 401.00 | 250 840.00 | | 122 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 378.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 344.00 | | 1 093 344.00 | 1 093 344.00 |
FG Production vendue services | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 866.00 | | 1 095 866.00 | 1 095 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 67 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | 7 696.00 | | 12 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 423.00 | 74 058.00 | | 65 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 14 671.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -13 205.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 777.00 | 41 452.00 | | 19 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 781.00 | 1 295 539.00 | | 1 130 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 235.00 | 1 195 475.00 | | 1 070 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 546.00 | 100 064.00 | | 60 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 608.00 | | 12 128.00 | 371 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 380 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 331 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 636.00 | | 12 128.00 | 322 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 063.00 | 18 559.00 | 3 670.00 | 291 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 525.00 | 18 559.00 | 3 670.00 | 257 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 537.00 | 7 476.00 | 6 537.00 | 6 537.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 8 700.00 | 6 537.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 6 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 307 670.00 | | | 307 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VP Divers | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 667.00 | 346 234.00 | 15 433.00 | 361 667.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |