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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
AP Constructions | 172 717.00 | 64 933.00 | 107 784.00 | 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 832.00 | 131 768.00 | 41 065.00 | 172 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 918.00 | 56 288.00 | 17 630.00 | 73 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 625.00 | 252 989.00 | 418 635.00 | 671 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 240.00 | | 222 240.00 | 222 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 865.00 | 252 989.00 | 640 876.00 | 893 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DH Report à nouveau | -39 534.00 | | | -39 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
DL TOTAL (I) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 168.00 | | | 432 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 006.00 | | | 655 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 876.00 | | | 640 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 366.00 | | | 558 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
FD Production vendue biens | 467 578.00 | | 467 578.00 | 467 578.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 131.00 | | 475 131.00 | 475 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 928.00 | | | 499 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 679.00 | | | 509 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 622.00 | | 3.00 | 671 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 467.00 | | | 419 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 3.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 931.00 | 22 059.00 | | 230 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 931.00 | 22 059.00 | | 230 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 346.00 | 21 706.00 | 60 733.00 | 118 346.00 |
VI Groupe et associés | 432 168.00 | 432 168.00 | | 432 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VP Divers | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 006.00 | 558 366.00 | 60 733.00 | 655 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ST Autres comptes | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 953.00 | | | 97 953.00 |