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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
AP Constructions | 172 717.00 | 72 631.00 | 100 086.00 | 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 200.00 | 139 194.00 | 34 005.00 | 173 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 918.00 | 60 985.00 | 12 933.00 | 73 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 997.00 | 272 811.00 | 399 186.00 | 671 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 352.00 | 272 811.00 | 520 541.00 | 793 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 388.00 | | | -96 388.00 |
DL TOTAL (I) | -90 519.00 | | | -90 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 821.00 | | | 421 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 060.00 | | | 611 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 034.00 | | | 537 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FD Production vendue biens | 445 688.00 | | 445 688.00 | 445 688.00 |
FG Production vendue services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 952.00 | | 452 952.00 | 452 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 054.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 395.00 | | | 453 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 783.00 | | | 549 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 388.00 | | | -96 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 625.00 | | 1 605.00 | 671 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 671 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 419 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 467.00 | | 1 600.00 | 419 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 5.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 989.00 | 21 054.00 | 1 232.00 | 252 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 989.00 | 21 054.00 | 1 232.00 | 252 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 639.00 | 22 613.00 | 47 208.00 | 96 639.00 |
VI Groupe et associés | 421 821.00 | 421 821.00 | | 421 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VP Divers | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 060.00 | 537 034.00 | 47 208.00 | 611 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 352.00 | | | 86 352.00 |