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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
AP Constructions | 172 717.00 | 95 646.00 | 77 071.00 | 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 162.00 | 165 907.00 | 14 255.00 | 180 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 330.00 | 78 062.00 | 7 268.00 | 85 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 370.00 | 339 615.00 | 350 755.00 | 690 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 133.00 | 339 615.00 | 418 518.00 | 758 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -113 098.00 | -114 454.00 | | -113 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | 1 356.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | -85 302.00 | -107 229.00 | | -85 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 815.00 | 443 631.00 | | 422 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 38 748.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 086.00 | 28 874.00 | | 44 086.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 1 317.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 819.00 | 570 224.00 | | 503 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 518.00 | 462 995.00 | | 418 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 525 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 820.00 | 5 179.00 | 18 999.00 | 13 820.00 |
FD Production vendue biens | 391 814.00 | 8.00 | 391 822.00 | 391 814.00 |
FG Production vendue services | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 322.00 | 5 187.00 | 411 509.00 | 406 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 939.00 | 409 617.00 | | 418 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 012.00 | 408 261.00 | | 397 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | 1 356.00 | | 21 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 469.00 | | 901.00 | 689 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 308.00 | | 901.00 | 437 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 289.00 | 21 325.00 | | 318 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 289.00 | 21 325.00 | | 318 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 660.00 | 8 754.00 | 35 907.00 | 44 660.00 |
VI Groupe et associés | 378 154.00 | 378 154.00 | | 378 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 479.00 | 512 573.00 | 35 907.00 | 548 479.00 |