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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
AP Constructions | 172 717.00 | 88 027.00 | 84 690.00 | 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 261.00 | 157 083.00 | 22 177.00 | 179 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 330.00 | 73 179.00 | 12 151.00 | 85 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 469.00 | 318 289.00 | 371 180.00 | 689 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BT Marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 815.00 | | 91 815.00 | 91 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 285.00 | 318 289.00 | 462 995.00 | 781 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -114 454.00 | -96 388.00 | | -114 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | -18 066.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | -107 229.00 | -108 585.00 | | -107 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 655.00 | 74 026.00 | | 57 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 631.00 | 472 553.00 | | 443 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | 41 999.00 | | 38 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 874.00 | 37 565.00 | | 28 874.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 224.00 | 626 143.00 | | 570 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 995.00 | 517 558.00 | | 462 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 564.00 | 565 111.00 | | 525 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
FD Production vendue biens | 394 174.00 | | 394 174.00 | 394 174.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | 3 118.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 3 118.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 967.00 | 102.00 | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 102.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | 3 016.00 | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 617.00 | 415 996.00 | | 409 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 261.00 | 434 062.00 | | 408 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | -18 066.00 | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 661.00 | 3 808.00 | | 685 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 469.00 | | | 689 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 308.00 | | | 437 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 500.00 | 3 808.00 | | 433 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 185.00 | 23 104.00 | | 295 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 185.00 | 23 104.00 | | 295 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 655.00 | 12 995.00 | 37 070.00 | 57 655.00 |
VI Groupe et associés | 443 631.00 | 443 631.00 | | 443 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 224.00 | 525 564.00 | 37 070.00 | 570 224.00 |