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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
AP Constructions | 172 717.00 | 108 534.00 | 64 183.00 | 172 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 433.00 | 175 174.00 | 34 259.00 | 209 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 425.00 | 80 271.00 | 4 154.00 | 84 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 736.00 | 363 978.00 | 354 758.00 | 718 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BT Marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 570.00 | 363 978.00 | 419 592.00 | 783 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -45 342.00 | -91 171.00 | | -45 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 292.00 | 45 829.00 | | 55 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DL TOTAL (I) | 24 059.00 | -39 472.00 | | 24 059.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 975.00 | 335 557.00 | | 279 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 968.00 | | 39 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 48 643.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 921.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 533.00 | 426 090.00 | | 395 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 592.00 | 386 617.00 | | 419 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 981.00 | 4 558.00 | 24 539.00 | 19 981.00 |
FD Production vendue biens | 442 392.00 | | 442 392.00 | 442 392.00 |
FG Production vendue services | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 011.00 | 4 558.00 | 467 570.00 | 463 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 319.00 | 6 094.00 | | 19 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -174.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 419.00 | 461 111.00 | | 487 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 126.00 | 415 281.00 | | 432 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 292.00 | 45 829.00 | | 55 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 099.00 | | | 691 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -27 637.00 | 718 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 637.00 | 466 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 938.00 | | | 438 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 206.00 | 13 731.00 | | 352 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 206.00 | 13 731.00 | | 352 206.00 |