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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 970.00 | | 523 970.00 | 523 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BZ Autres créances | 1 108 311.00 | | 1 108 311.00 | 1 108 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 974 190.00 | | 974 190.00 | 974 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 922.00 | | 2 099 922.00 | 2 099 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 892.00 | | 2 623 892.00 | 2 623 892.00 |
CU Autres participations | 523 970.00 | | 523 970.00 | 523 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | 7 104.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 1 622 321.00 | 1 022 528.00 | | 1 622 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 9 595 776.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 417.00 | 10 626 210.00 | | 1 624 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 917.00 | 706 125.00 | | 384 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 573.00 | 326 373.00 | | 564 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 390.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 521 535.00 | | 45 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 475.00 | 1 557 561.00 | | 999 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 892.00 | 12 183 771.00 | | 2 623 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 806 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 473 535.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 719.00 | 12 541 107.00 | | 625 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 567.00 | 2 945 331.00 | | 625 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 9 595 776.00 | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 970.00 | | | 523 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 970.00 | | | 523 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 575.00 | 74 475.00 | 310 100.00 | 384 575.00 |
VI Groupe et associés | 564 573.00 | 564 573.00 | | 564 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 693.00 | | | 1 028 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 305.00 | 1 125 305.00 | | 1 125 305.00 |
VW T.V.A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 475.00 | 689 375.00 | 310 100.00 | 999 475.00 |