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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 559.00 | 3 413.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 941.00 | 559.00 | 527 383.00 | 527 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 1 544 068.00 | | 1 544 068.00 | 1 544 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 084.00 | | 1 731 084.00 | 1 731 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 026.00 | 559.00 | 2 258 467.00 | 2 259 026.00 |
CU Autres participations | 523 970.00 | | 523 970.00 | 523 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 1 622 472.00 | 1 622 321.00 | | 1 622 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 681.00 | 151.00 | | -11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 736.00 | 1 624 417.00 | | 1 612 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 765.00 | 385 093.00 | | 310 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 373.00 | 564 573.00 | | 258 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 3 894.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | 45 915.00 | | 74 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 731.00 | 999 475.00 | | 645 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 467.00 | 2 623 892.00 | | 2 258 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 307.00 | 689 375.00 | | 411 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 012.00 | 625 719.00 | | 601 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 693.00 | 625 567.00 | | 612 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 681.00 | 151.00 | | -11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 970.00 | | 3 971.00 | 523 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 970.00 | | | 523 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 100.00 | 75 676.00 | 234 424.00 | 310 100.00 |
VI Groupe et associés | 258 373.00 | 258 373.00 | | 258 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 731.00 | 411 307.00 | 234 424.00 | 645 731.00 |