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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 206.00 | 765.00 | 3 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 941.00 | 3 206.00 | 569 735.00 | 572 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
CF Disponibilités | 937 293.00 | | 937 293.00 | 937 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 041.00 | | 1 404 041.00 | 1 404 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 982.00 | 3 206.00 | 1 973 776.00 | 1 976 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 523 970.00 | | 523 970.00 | 523 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 1 622 472.00 | 1 622 472.00 | | 1 622 472.00 |
DH Report à nouveau | -11 375.00 | -11 681.00 | | -11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 183.00 | 306.00 | | -2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 859.00 | 1 613 042.00 | | 1 610 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 855.00 | 234 854.00 | | 157 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 135 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 388.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 506.00 | 32 249.00 | | 102 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 917.00 | 404 490.00 | | 362 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 776.00 | 2 017 532.00 | | 1 973 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 523.00 | 246 961.00 | | 283 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 038.00 | 600 103.00 | | 800 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 221.00 | 599 797.00 | | 802 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 183.00 | 306.00 | | -2 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 941.00 | | 45 000.00 | 527 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 970.00 | | 45 000.00 | 523 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 1 324.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 324.00 | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 529.00 | 78 135.00 | 79 394.00 | 157 529.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 748.00 | 511 748.00 | | 511 748.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 917.00 | 283 523.00 | 79 394.00 | 362 917.00 |