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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 192.00 | 3 971.00 | 567 220.00 | 571 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
CF Disponibilités | 1 291 183.00 | | 1 291 183.00 | 1 291 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 089.00 | | 1 447 089.00 | 1 447 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 281.00 | 3 971.00 | 2 014 309.00 | 2 018 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 522 220.00 | | 522 220.00 | 522 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 1 622 472.00 | 1 622 472.00 | | 1 622 472.00 |
DH Report à nouveau | -144 700.00 | -13 558.00 | | -144 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 269.00 | -131 142.00 | | 47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 986.00 | 1 479 717.00 | | 1 526 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 79 590.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 176.00 | 329 500.00 | | 410 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 3 714.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 412.00 | 95 823.00 | | 74 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 323.00 | 508 627.00 | | 487 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 309.00 | 1 988 344.00 | | 2 014 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 323.00 | 508 627.00 | | 487 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 749.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 028.00 | 477 438.00 | | 341 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 758.00 | 608 580.00 | | 293 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 269.00 | -131 142.00 | | 47 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 192.00 | | | 571 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 220.00 | | | 567 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 410 176.00 | 410 176.00 | | 410 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 906.00 | 200 906.00 | | 200 906.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 323.00 | 487 323.00 | | 487 323.00 |