| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 192.00 | 3 971.00 | 567 220.00 | 571 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BZ Autres créances | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
CF Disponibilités | 1 221 732.00 | | 1 221 732.00 | 1 221 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 123.00 | | 1 421 123.00 | 1 421 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 315.00 | 3 971.00 | 1 988 344.00 | 1 992 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 522 220.00 | | 522 220.00 | 522 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 1 622 472.00 | 1 622 472.00 | | 1 622 472.00 |
DH Report à nouveau | -13 558.00 | -11 375.00 | | -13 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 142.00 | -2 183.00 | | -131 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 717.00 | 1 610 859.00 | | 1 479 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 590.00 | 157 855.00 | | 79 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 500.00 | 100 000.00 | | 329 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 556.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 823.00 | 102 506.00 | | 95 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 627.00 | 362 917.00 | | 508 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 344.00 | 1 973 776.00 | | 1 988 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 627.00 | 283 523.00 | | 508 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 720.00 | | 473 720.00 | 473 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 720.00 | | 473 720.00 | 473 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 438.00 | 800 038.00 | | 477 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 580.00 | 802 221.00 | | 608 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 142.00 | -2 183.00 | | -131 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 941.00 | | | 572 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 567 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 571 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 970.00 | | | 568 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 765.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 765.00 | | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
VI Groupe et associés | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 391.00 | 244 391.00 | | 244 391.00 |
VW T.V.A. | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 627.00 | 508 627.00 | | 508 627.00 |