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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 606.00 | 52 094.00 | 2 002 512.00 | 2 054 606.00 |
BZ Autres créances | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 215.00 | 52 094.00 | 2 182 122.00 | 2 234 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 549.00 | 52 094.00 | 2 182 455.00 | 2 234 549.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 156.00 | 86 058.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 424.00 | 697 097.00 | | 570 424.00 |
DL TOTAL (I) | 828 579.00 | 948 155.00 | | 828 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 073.00 | 93 772.00 | | 131 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 286.00 | 64 219.00 | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 767.00 | 1 291 811.00 | | 1 034 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 233.00 | 136 107.00 | | 132 233.00 |
EA Autres dettes | 28 518.00 | 70 943.00 | | 28 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 876.00 | 1 657 732.00 | | 1 353 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 455.00 | 2 605 888.00 | | 2 182 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 723.00 | | 7 684 077.00 | 1 011 723.00 |
FG Production vendue services | 159 432.00 | | 253 987.00 | 159 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 155.00 | | 7 938 064.00 | 1 171 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 198.00 | |
GE Autres charges | | | 206 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 021.00 | 345 808.00 | | 281 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 960.00 | 8 308 979.00 | | 8 163 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 536.00 | 7 611 882.00 | | 7 593 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 424.00 | 697 097.00 | | 570 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 450.00 | 34 198.00 | 145 554.00 | 163 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 450.00 | 34 198.00 | 145 554.00 | 163 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 450.00 | 34 198.00 | 145 554.00 | 163 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 198.00 | 145 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 767.00 | 1 034 767.00 | | 1 034 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 512.00 | | | 2 002 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VB T. V. A. | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
VC Groupe et associés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 866.00 | 2 154 773.00 | 52 094.00 | 2 206 866.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 590.00 | 1 326 590.00 | | 1 326 590.00 |