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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 620.00 | 90 827.00 | 1 312 793.00 | 1 403 620.00 |
BZ Autres créances | 764 612.00 | | 764 612.00 | 764 612.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 130.00 | 90 827.00 | 2 128 304.00 | 2 219 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 464.00 | 90 827.00 | 2 128 637.00 | 2 219 464.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 579.00 | 93 156.00 | | 93 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 401.00 | 570 424.00 | | 270 401.00 |
DL TOTAL (I) | 528 980.00 | 828 579.00 | | 528 980.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 131 073.00 | | 2 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 916.00 | 27 286.00 | | 96 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 942.00 | 1 034 767.00 | | 1 031 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 533.00 | 132 233.00 | | 135 533.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | 28 518.00 | | 17 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 657.00 | 1 353 876.00 | | 1 299 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 637.00 | 2 182 455.00 | | 2 128 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 968.00 | 6 027 303.00 | 7 113 271.00 | 1 085 968.00 |
FG Production vendue services | 26 795.00 | 88 697.00 | 115 492.00 | 26 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 763.00 | 6 116 000.00 | 7 228 762.00 | 1 112 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 854.00 | |
GE Autres charges | | | 76 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 924.00 | 4 220.00 | | 47 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 924.00 | 4 401.00 | | 347 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 924.00 | -4 401.00 | | -347 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 623.00 | 281 021.00 | | 131 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 593.00 | 8 163 960.00 | | 7 310 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 192.00 | 7 593 536.00 | | 7 040 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 401.00 | 570 424.00 | | 270 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 094.00 | 85 854.00 | 47 121.00 | 52 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 094.00 | 85 854.00 | 47 121.00 | 52 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 094.00 | 85 854.00 | 47 121.00 | 52 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 854.00 | 47 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 942.00 | 1 031 942.00 | | 1 031 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 793.00 | | | 1 297 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VB T. V. A. | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
VC Groupe et associés | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 497.00 | 2 081 670.00 | 105 827.00 | 2 187 497.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 741.00 | 1 202 741.00 | | 1 202 741.00 |