| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 449.00 | 44 253.00 | 1 618 196.00 | 1 662 449.00 |
BZ Autres créances | 1 023 232.00 | | 1 023 232.00 | 1 023 232.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 673.00 | 44 253.00 | 2 786 420.00 | 2 830 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 006.00 | 44 253.00 | 2 786 753.00 | 2 831 006.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 029.00 | 93 979.00 | | 94 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 543.00 | 574 249.00 | | 965 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 572.00 | 833 229.00 | | 1 224 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 541.00 | 182 408.00 | | 230 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 459.00 | 139 321.00 | | 48 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 530.00 | 1 174 848.00 | | 1 193 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 387.00 | 95 577.00 | | 75 387.00 |
EA Autres dettes | 13 733.00 | 7 827.00 | | 13 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 183.00 | 1 602 151.00 | | 1 562 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 755.00 | 2 735 380.00 | | 2 786 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 191.00 | 1 462 829.00 | | 1 513 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 570 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 104 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 674 391.00 | |
FM Production stockée | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | 36 966.00 | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 263.00 | | 1 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 414.00 | 1 263.00 | | 301 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 15 263.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 15 263.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 414.00 | -14 000.00 | | 296 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 091.00 | 284 195.00 | | 442 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 617.00 | 7 858 372.00 | | 9 077 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 074.00 | 7 284 122.00 | | 8 112 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 543.00 | 574 249.00 | | 965 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 634.00 | | 52 381.00 | 96 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 634.00 | | 52 381.00 | 96 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 634.00 | | 52 381.00 | 96 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 530.00 | 1 193 530.00 | | 1 193 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 196.00 | 1 618 196.00 | | 1 618 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
VB T. V. A. | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VC Groupe et associés | 907 076.00 | 907 076.00 | | 907 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VI Groupe et associés | 230 541.00 | 230 541.00 | | 230 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 436.00 | 2 661 183.00 | 44 253.00 | 2 705 436.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 724.00 | 1 513 191.00 | 533.00 | 1 513 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |