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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 682.00 | 96 634.00 | 1 889 048.00 | 1 985 682.00 |
BZ Autres créances | 698 854.00 | | 698 854.00 | 698 854.00 |
CF Disponibilités | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 681.00 | 96 634.00 | 2 735 047.00 | 2 831 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 015.00 | 96 634.00 | 2 735 380.00 | 2 832 015.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 980.00 | 93 579.00 | | 93 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 249.00 | 270 401.00 | | 574 249.00 |
DL TOTAL (I) | 833 229.00 | 528 980.00 | | 833 229.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 409.00 | 2 581.00 | | 182 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 321.00 | 96 916.00 | | 139 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 849.00 | 1 031 942.00 | | 1 174 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 578.00 | 135 533.00 | | 95 578.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 17 787.00 | | 7 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634.00 | 14 898.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 151.00 | 1 299 657.00 | | 1 602 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 380.00 | 2 128 637.00 | | 2 735 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 620.00 | 5 938 851.00 | 7 596 471.00 | 1 657 620.00 |
FD Production vendue biens | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FG Production vendue services | 56 529.00 | 89 431.00 | 145 960.00 | 56 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 411.00 | 6 028 282.00 | 7 750 693.00 | 1 722 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 081.00 | |
GE Autres charges | | | 94 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | 47 924.00 | | 15 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 347 924.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -347 924.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 195.00 | 131 623.00 | | 284 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 372.00 | 7 310 593.00 | | 7 858 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 123.00 | 7 040 192.00 | | 7 284 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 249.00 | 270 401.00 | | 574 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 827.00 | 49 081.00 | 43 274.00 | 90 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 827.00 | 49 081.00 | 43 274.00 | 90 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 827.00 | 49 081.00 | 43 274.00 | 90 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 849.00 | 1 174 849.00 | | 1 174 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 048.00 | 1 889 048.00 | | 1 889 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VC Groupe et associés | 673 102.00 | 673 102.00 | | 673 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VI Groupe et associés | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 493.00 | 2 624 859.00 | 96 634.00 | 2 721 493.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 830.00 | 1 462 296.00 | 533.00 | 1 462 830.00 |