| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 812.00 | 44 253.00 | 1 015 559.00 | 1 059 812.00 |
BZ Autres créances | 750 915.00 | | 750 915.00 | 750 915.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 874.00 | 44 253.00 | 1 800 621.00 | 1 844 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 207.00 | 44 253.00 | 1 800 954.00 | 1 845 207.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 045.00 | | | 588 045.00 |
DL TOTAL (I) | 847 117.00 | | | 847 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 869.00 | | | 792 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 837.00 | | | 953 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 954.00 | | | 1 800 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 760.00 | | | 952 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 622.00 | 5 814 123.00 | 6 593 745.00 | 779 622.00 |
FG Production vendue services | 33 934.00 | 47 356.00 | 81 290.00 | 33 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 556.00 | 5 861 479.00 | 6 675 035.00 | 813 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 792 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 309.00 | |
GE Autres charges | | | 89 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 346.00 | | | 242 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 994.00 | | | 6 750 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 948.00 | | | 6 162 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 045.00 | | | 588 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333.00 | | | 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 869.00 | 792 869.00 | | 792 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 559.00 | 1 015 559.00 | | 1 015 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
VB T. V. A. | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
VC Groupe et associés | 810 338.00 | 810 338.00 | | 810 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 928.00 | 2 030 515.00 | 49 413.00 | 2 079 928.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 293.00 | 952 760.00 | 533.00 | 953 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 566 590.00 | | | 566 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 016.00 | | | 712 016.00 |
ZE Dividendes | 965 500.00 | | | 965 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 362.00 | | | 585 362.00 |