| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 165 656.00 | 1 251 706.00 | 913 950.00 | 2 165 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 029.00 | 46 633.00 | 10 396.00 | 57 029.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 222 838.00 | 1 298 339.00 | 924 499.00 | 2 222 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
084 Disponibilités | 184 427.00 | | 184 427.00 | 184 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 876.00 | | 222 876.00 | 222 876.00 |
110 Total général Actif | 2 445 714.00 | 1 298 339.00 | 1 147 375.00 | 2 445 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 793 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 644.00 | | | 442 644.00 |
224 Production immobilisée | 345 409.00 | | | 345 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 868.00 | | | 790 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 538.00 | | | 234 538.00 |
252 Charges sociales | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
262 Autres charges | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 728.00 | | | 776 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 140.00 | 1.00 | | 14 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 345 414.00 | | | 345 414.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 877 768.00 | | | 1 877 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 567.00 | | | 345 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497.00 | | | 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 497.00 | | | 497.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -457.00 | | | -457.00 |