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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050 631.00 | 2 544 608.00 | 1 506 023.00 | 4 050 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 221.00 | 72 193.00 | 13 028.00 | 85 221.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 138 005.00 | 2 616 801.00 | 1 521 203.00 | 4 138 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
072 Créances – Autres | 205 113.00 | | 205 113.00 | 205 113.00 |
084 Disponibilités | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 455.00 | | 365 455.00 | 365 455.00 |
110 Total général Actif | 4 503 460.00 | 2 616 801.00 | 1 886 659.00 | 4 503 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 423 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 654 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 358.00 | | | 225 358.00 |
224 Production immobilisée | 718 422.00 | | | 718 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 799.00 | | | 990 799.00 |
242 Autres charges externes. | 310 208.00 | | | 310 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 919.00 | | | 282 919.00 |
252 Charges sociales | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314 709.00 | | | 314 709.00 |
262 Autres charges | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 028.00 | | | 1 091 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 229.00 | | | -100 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 244 285.00 | | | 244 285.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 972.00 | | | 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 817.00 | | | 139 817.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 718 422.00 | | | 718 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 419 042.00 | | | 3 419 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718 964.00 | | | 718 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |