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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531 890.00 | 3 407 791.00 | 124 100.00 | 3 531 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 169.00 | | 887 169.00 | 887 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 24 586.00 | 7 126.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 402.00 | 52 186.00 | 5 217.00 | 57 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 325.00 | 3 484 562.00 | 1 025 763.00 | 4 510 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 427 284.00 | | 427 284.00 | 427 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 711.00 | | 474 711.00 | 474 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 036.00 | 3 484 562.00 | 1 500 475.00 | 4 985 036.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 993.00 | 46 176.00 | | 185 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 139 817.00 | | 38 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063 504.00 | 1 423 727.00 | | 1 063 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 850.00 | 1 654 721.00 | | 1 332 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 783.00 | 40 040.00 | | 36 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 614.00 | 23 152.00 | | 28 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | 831.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 111 322.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | 47 492.00 | | 67 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 624.00 | 231 938.00 | | 167 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 475.00 | 1 886 659.00 | | 1 500 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 368 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 761.00 | |
GE Autres charges | | | 38 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 323.00 | 244 285.00 | | 857 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 323.00 | 244 285.00 | | 857 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 972.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 972.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 945.00 | 243 313.00 | | 854 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 681.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 465.00 | 1 235 085.00 | | 1 398 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 112.00 | 1 095 268.00 | | 1 360 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 353.00 | 139 817.00 | | 38 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 801.00 | 867 761.00 | | 2 616 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544 608.00 | 863 182.00 | | 2 544 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 193.00 | 4 578.00 | | 72 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 783.00 | 13 333.00 | 23 450.00 | 36 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 389.00 | 141 939.00 | 23 450.00 | 165 389.00 |