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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 332 209.00 | 2 236 019.00 | 1 096 190.00 | 3 332 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 680.00 | 66 074.00 | 18 606.00 | 84 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 419 042.00 | 2 302 093.00 | 1 116 949.00 | 3 419 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
072 Créances – Autres | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
084 Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
110 Total général Actif | 3 519 434.00 | 2 302 093.00 | 1 217 342.00 | 3 519 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 933 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583.00 | | | 583.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
224 Production immobilisée | 653 594.00 | | | 653 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 541.00 | | | 857 541.00 |
242 Autres charges externes. | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 421.00 | | | 357 421.00 |
252 Charges sociales | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
262 Autres charges | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 680.00 | | | 968 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 139.00 | | | -111 139.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 086.00 | | | -103 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 653 593.00 | | | 653 593.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 794 362.00 | | | 2 794 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671 788.00 | | | 671 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47 109.00 | | | -47 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 995.00 | | | 21 995.00 |