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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725 726.00 | 2 066 333.00 | 659 393.00 | 2 725 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 58 701.00 | 7 783.00 | 66 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 794 362.00 | 2 125 034.00 | 669 328.00 | 2 794 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
072 Créances – Autres | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
084 Disponibilités | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
110 Total général Actif | 2 925 147.00 | 2 125 034.00 | 800 113.00 | 2 925 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 427 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 869.00 | | | 869.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
224 Production immobilisée | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
230 Autres produits | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 783.00 | | | 632 783.00 |
242 Autres charges externes. | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 369.00 | | | 270 369.00 |
252 Charges sociales | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
262 Autres charges | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 376.00 | | | 745 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 592.00 | | | -112 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 186 762.00 | | | 186 762.00 |
294 Charges financières | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 469 429.00 | | | 2 469 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 730.00 | | | 406 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80 738.00 | | | -80 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 627.00 | | | 18 627.00 |