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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 860.00 | 19 142.00 | 15 717.00 | 34 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 247 588.00 | 227 778.00 | 19 809.00 | 247 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910 583.00 | 5 436 259.00 | 474 323.00 | 5 910 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 897.00 | 82 225.00 | 1 671.00 | 83 897.00 |
AX Avances et acomptes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 489.00 | 5 765 406.00 | 580 082.00 | 6 345 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618 649.00 | | 1 618 649.00 | 1 618 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 975 910.00 | | 1 975 910.00 | 1 975 910.00 |
BT Marchandises | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 783.00 | 1 101.00 | 2 261 682.00 | 2 262 783.00 |
BZ Autres créances | 1 099 617.00 | | 1 099 617.00 | 1 099 617.00 |
CF Disponibilités | 1 415 572.00 | | 1 415 572.00 | 1 415 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445 289.00 | 1 101.00 | 8 444 188.00 | 8 445 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 779.00 | 5 766 507.00 | 9 024 271.00 | 14 790 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 082.00 | | | 1 653 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 869.00 | | | 464 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 830.00 | | | 3 565 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 770.00 | | | 577 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 901.00 | | | 1 981 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 819.00 | | | 465 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
EA Autres dettes | 2 247 718.00 | | | 2 247 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 440.00 | | | 5 458 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 271.00 | | | 9 024 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 294.00 | | | 4 930 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -304.00 | | | -304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
FD Production vendue biens | 14 574 452.00 | 191 223.00 | 14 765 676.00 | 14 574 452.00 |
FG Production vendue services | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 551.00 | 191 223.00 | 15 039 774.00 | 14 848 551.00 |
FM Production stockée | | | -155 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 959 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 246 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 910.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 284 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 009 791.00 | | | 15 009 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544 921.00 | | | 14 544 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 869.00 | | | 464 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 759.00 | 144 500.00 | | 6 203 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 6 345 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 6 269 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 139.00 | 16 400.00 | | 45 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144 143.00 | 128 096.00 | | 6 144 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | 4.00 | | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526 496.00 | 238 911.00 | | 5 526 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 1 757.00 | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509 110.00 | 237 154.00 | | 5 509 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 720.00 | 123 180.00 | 454 540.00 | 577 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 902.00 | 1 981 902.00 | | 1 981 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 769.00 | 2 247 769.00 | | 2 247 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 748.00 | 43 142.00 | 73 606.00 | 116 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099 618.00 | | | 1 099 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 261.00 | 3 398 399.00 | 12 862.00 | 3 411 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 441.00 | 4 930 295.00 | 528 146.00 | 5 458 441.00 |