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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 860.00 | 24 609.00 | 10 250.00 | 34 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 250 910.00 | 235 293.00 | 15 616.00 | 250 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 715.00 | 5 647 434.00 | 508 281.00 | 6 155 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 897.00 | 82 792.00 | 1 104.00 | 83 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 548.00 | 5 990 130.00 | 576 417.00 | 6 566 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619 037.00 | | 1 619 037.00 | 1 619 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 754 233.00 | | 1 754 233.00 | 1 754 233.00 |
BT Marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 736.00 | 5 879.00 | 3 408 857.00 | 3 414 736.00 |
BZ Autres créances | 1 336 373.00 | | 1 336 373.00 | 1 336 373.00 |
CF Disponibilités | 1 344 065.00 | | 1 344 065.00 | 1 344 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 638.00 | 5 879.00 | 9 504 759.00 | 9 510 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 077 187.00 | 5 996 009.00 | 10 081 177.00 | 16 077 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 952.00 | | | 2 011 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 254.00 | | | 651 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 084.00 | | | 4 111 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 110.00 | | | 333 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 202.00 | | | 2 243 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 081.00 | | | 655 081.00 |
EA Autres dettes | 2 227 378.00 | | | 2 227 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 092.00 | | | 5 970 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 177.00 | | | 10 081 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 423.00 | | | 5 431 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
FD Production vendue biens | 15 415 924.00 | 262 906.00 | 15 678 830.00 | 15 415 924.00 |
FG Production vendue services | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675 328.00 | 262 906.00 | 15 938 234.00 | 15 675 328.00 |
FM Production stockée | | | -221 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 843 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 008 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 189.00 | | | 15 848 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 196 935.00 | | | 15 196 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 254.00 | | | 651 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 489.00 | | | 6 345 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 566 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 469.00 | | | 6 269 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 407.00 | 224 724.00 | 5 990 131.00 | 5 765 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 5 467.00 | 24 610.00 | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746 264.00 | 219 257.00 | 5 965 521.00 | 5 746 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 245.00 | 123 220.00 | 361 025.00 | 484 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 202.00 | 2 243 202.00 | | 2 243 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 798.00 | 2 229 798.00 | | 2 229 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 374.00 | | | 1 336 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 606.00 | 85 962.00 | 177 644.00 | 263 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 217.00 | 654 217.00 | | 654 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 045.00 | 4 762 450.00 | 18 595.00 | 4 781 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 093.00 | 5 431 424.00 | 538 669.00 | 5 970 093.00 |