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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 395 117.00 | 251 229.00 | 143 887.00 | 395 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342 395.00 | 6 022 816.00 | 319 578.00 | 6 342 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 939.00 | 42 074.00 | 22 865.00 | 64 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 234.00 | 6 341 729.00 | 527 504.00 | 6 869 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820 459.00 | | 1 820 459.00 | 1 820 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 640.00 | | 1 916 640.00 | 1 916 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 340.00 | 272 794.00 | 2 889 545.00 | 3 162 340.00 |
BZ Autres créances | 1 409 505.00 | | 1 409 505.00 | 1 409 505.00 |
CF Disponibilités | 1 431 385.00 | | 1 431 385.00 | 1 431 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 622.00 | 272 794.00 | 9 535 827.00 | 9 808 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 856.00 | 6 614 524.00 | 10 063 332.00 | 16 677 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 293.00 | | | 2 758 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 463.00 | | | 501 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 019.00 | | | 4 723 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 148.00 | | | 2 184 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 532.00 | | | 577 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
EA Autres dettes | 2 175 532.00 | | | 2 175 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 313.00 | | | 5 340 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 332.00 | | | 10 063 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175 740.00 | | | 5 175 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 319 844.00 | 189 180.00 | 16 509 025.00 | 16 319 844.00 |
FG Production vendue services | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 414 736.00 | 189 180.00 | 16 603 916.00 | 16 414 736.00 |
FM Production stockée | | | 182 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 811 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 937 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 076 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 923 690.00 | | | 16 923 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 226.00 | | | 16 422 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 463.00 | | | 501 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 648.00 | | 217 631.00 | 6 700 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 045.00 | 6 869 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 765.00 | 6 802 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 591.00 | | 217 627.00 | 6 632 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 491.00 | | 4.00 | 14 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 638.00 | 194 338.00 | 46 247.00 | 6 193 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | 4 784.00 | 1 279.00 | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171 534.00 | 189 554.00 | 44 968.00 | 6 171 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 860.00 | 107 780.00 | 104 080.00 | 211 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 149.00 | 2 184 149.00 | | 2 184 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 533.00 | 577 533.00 | | 577 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 533.00 | 2 175 533.00 | | 2 175 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 340.00 | 3 162 340.00 | | 3 162 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 715.00 | 66 223.00 | 60 492.00 | 126 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 505.00 | 1 409 505.00 | | 1 409 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 677.00 | 4 640 136.00 | 11 541.00 | 4 651 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 313.00 | 5 175 741.00 | 164 572.00 | 5 340 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 583.00 | | | 41 583.00 |