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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 415 330.00 | 268 497.00 | 146 832.00 | 415 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377 976.00 | 6 153 551.00 | 224 424.00 | 6 377 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 839.00 | 51 070.00 | 37 768.00 | 88 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 933.00 | 6 498 729.00 | 450 204.00 | 6 948 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 055.00 | | 1 489 055.00 | 1 489 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 677 338.00 | | 1 677 338.00 | 1 677 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 013.00 | 271 124.00 | 3 420 888.00 | 3 692 013.00 |
BZ Autres créances | 1 191 858.00 | | 1 191 858.00 | 1 191 858.00 |
CF Disponibilités | 4 229 896.00 | | 4 229 896.00 | 4 229 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349 407.00 | 271 124.00 | 12 078 283.00 | 12 349 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 341.00 | 6 769 853.00 | 12 528 487.00 | 19 298 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 256.00 | | | 3 058 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 195.00 | | | 744 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261 114.00 | | | 5 261 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 050.00 | | | 840 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 477.00 | | | 2 469 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 476.00 | | | 777 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 3 066 509.00 | | | 3 066 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 373.00 | | | 7 267 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 528 487.00 | | | 12 528 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082 727.00 | | | 7 082 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 264 704.00 | 157 157.00 | 15 421 862.00 | 15 264 704.00 |
FG Production vendue services | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 340 402.00 | 157 157.00 | 15 497 560.00 | 15 340 402.00 |
FM Production stockée | | | -239 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 282 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 170 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 607.00 | | | -22 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 260.00 | | | 214 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 315 740.00 | | | 15 315 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 571 544.00 | | | 14 571 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 195.00 | | | 744 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 234.00 | | 79 699.00 | 6 869 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 948 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 882 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802 452.00 | | 79 695.00 | 6 802 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 495.00 | | 5.00 | 14 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341 730.00 | 157 000.00 | | 6 341 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316 121.00 | 157 000.00 | | 6 316 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 080.00 | 61 580.00 | 42 500.00 | 104 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 478.00 | 2 469 478.00 | | 2 469 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 477.00 | 777 477.00 | | 777 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 509.00 | 3 066 509.00 | | 3 066 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 013.00 | 3 692 013.00 | | 3 692 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 514.00 | 695 368.00 | 142 146.00 | 837 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 900.00 | | | 793 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 859.00 | 1 191 859.00 | | 1 191 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 657.00 | 4 953 117.00 | 11 541.00 | 4 964 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 373.00 | 7 082 727.00 | 184 646.00 | 7 267 373.00 |