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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
AP Constructions | 1 060 850.00 | 630 022.00 | 430 828.00 | 1 060 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 444.00 | 631 121.00 | 703 323.00 | 1 334 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 954.00 | 19 879.00 | 5 075.00 | 24 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 188.00 | 24 255.00 | 13 933.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 317.00 | 44 134.00 | 114 183.00 | 158 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 761.00 | 675 255.00 | 817 506.00 | 1 492 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 645.00 | 454 818.00 | | 47 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 39 077.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 78 550.00 | 502 145.00 | | 78 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 340.00 | 388.00 | | 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 1 516.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 175.00 | 331 535.00 | | 706 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 080.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | 30 245.00 | | 30 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 956.00 | 364 764.00 | | 738 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 506.00 | 866 909.00 | | 817 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 111.00 | 110 294.00 | | 137 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 1 516.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 997.00 | 31 262.00 | | 34 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 9 056.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 063.00 | 190 294.00 | | 180 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 658.00 | 151 217.00 | | 153 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 39 077.00 | | 26 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 095.00 | | 1 383.00 | 1 334 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 1 334 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 1 334 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 095.00 | | 1 383.00 | 1 334 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 662.00 | 64 493.00 | 1 033.00 | 567 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 662.00 | 64 493.00 | 1 033.00 | 567 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 175.00 | 104 329.00 | 438 294.00 | 706 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 956.00 | 137 111.00 | 438 294.00 | 738 956.00 |