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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
AP Constructions | 1 074 509.00 | 734 984.00 | 339 525.00 | 1 074 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 103.00 | 736 083.00 | 612 020.00 | 1 348 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 053.00 | 19 878.00 | 9 175.00 | 29 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 894.00 | 8 805.00 | 25 089.00 | 33 894.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 953.00 | 28 684.00 | 104 269.00 | 132 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 055.00 | 764 766.00 | 716 289.00 | 1 481 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 534.00 | 74 050.00 | | 114 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 337.00 | 40 484.00 | | 35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 154 371.00 | 119 034.00 | | 154 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 238.00 | 290.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 198.00 | 626 601.00 | | 529 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 140.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 611.00 | 37 087.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 918.00 | 665 218.00 | | 561 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 289.00 | 784 253.00 | | 716 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 321.00 | 146 380.00 | | 127 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 913.00 | 32 005.00 | | 21 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 9 759.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 960.00 | 176 908.00 | | 158 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 624.00 | 136 423.00 | | 123 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 337.00 | 40 484.00 | | 35 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 056.00 | | 9 047.00 | 1 339 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 056.00 | | 9 047.00 | 1 339 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 804.00 | 52 278.00 | | 683 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 804.00 | 52 278.00 | | 683 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 198.00 | 94 601.00 | 317 810.00 | 529 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 918.00 | 127 321.00 | 317 810.00 | 561 918.00 |