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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
AP Constructions | 1 153 215.00 | 789 130.00 | 364 085.00 | 1 153 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 809.00 | 790 229.00 | 636 580.00 | 1 426 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 853.00 | 19 879.00 | 22 975.00 | 42 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 551.00 | 9 313.00 | 35 239.00 | 44 551.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 127.00 | 29 192.00 | 160 936.00 | 190 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 937.00 | 819 421.00 | 797 516.00 | 1 616 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 871.00 | 114 534.00 | | 149 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | 35 337.00 | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 176 699.00 | 154 371.00 | | 176 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | 238.00 | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 339.00 | 529 198.00 | | 544 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 1 872.00 | | 10 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 578.00 | 30 611.00 | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 817.00 | 561 918.00 | | 620 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 516.00 | 716 289.00 | | 797 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 819.00 | 127 321.00 | | 272 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 580.00 | 21 913.00 | | 86 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 6 859.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 596.00 | 158 960.00 | | 220 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 267.00 | 123 624.00 | | 198 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 329.00 | 35 337.00 | | 22 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 103.00 | | 78 707.00 | 1 348 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 103.00 | | 78 707.00 | 1 348 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 083.00 | 54 147.00 | | 736 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 083.00 | 54 147.00 | | 736 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 339.00 | 196 342.00 | 278 881.00 | 544 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UX Autres créances clients | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 817.00 | 272 819.00 | 278 881.00 | 620 817.00 |